有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

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【提出】
2018/01/09 9:12
【資料】
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【項目】
50項目

2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額82,403,632円
Ⅱ 負債総額74,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,329,390円
Ⅳ 発行済口数74,258,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1087円
(1万口当たり純資産額)(11,087円)

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