負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/01/08 9:26

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,307,957,761
負債純資産合計	1,307,977,761

注記表

2015/01/08 9:26

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	331,341,204
負債純資産合計	331,385,250

注記表

2015/01/08 9:26