三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,257,466 |
| 投資信託受益証券 | 94,516,377 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 97,773,844 |
| 資産の部合計 | 97,773,844 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 14,176 |
| 未払委託者報酬 | 549,300 |
| その他未払費用 | 1,706 |
| 流動負債計 | 565,182 |
| 負債の部合計 | 565,182 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 87,815,203 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,393,459 |
| 元本等合計 | 97,208,662 |
| 純資産の部合計 | 97,208,662 |
| 負債・純資産合計 | 97,773,844 |
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