三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,257,466 | 2,636,303 |
| 投資信託受益証券 | 94,516,377 | 55,945,028 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 97,773,844 | 58,581,331 |
| 資産の部合計 | 97,773,844 | 58,581,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,176 | 16,521 |
| 未払委託者報酬 | 549,300 | 640,085 |
| その他未払費用 | 1,706 | 2,000 |
| 流動負債計 | 565,182 | 658,606 |
| 負債の部合計 | 565,182 | 658,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,815,203 | 47,054,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,393,459 | 10,868,352 |
| 元本等合計 | 97,208,662 | 57,922,725 |
| 純資産の部合計 | 97,208,662 | 57,922,725 |
| 負債・純資産合計 | 97,773,844 | 58,581,331 |
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