三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,636,303 | 6,417,433 |
| 投資信託受益証券 | 55,945,028 | 60,291,859 |
| 流動資産計 | 58,581,331 | 66,709,292 |
| 資産の部合計 | 58,581,331 | 66,709,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,521 | 14,100 |
| 未払委託者報酬 | 640,085 | 546,266 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 2,000 | 1,816 |
| 流動負債計 | 658,606 | 562,197 |
| 負債の部合計 | 658,606 | 562,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,054,373 | 57,936,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,868,352 | 8,210,831 |
| 元本等合計 | 57,922,725 | 66,147,095 |
| 純資産の部合計 | 57,922,725 | 66,147,095 |
| 負債・純資産合計 | 58,581,331 | 66,709,292 |
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