流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		10,975,719

(2)中間損益計算書

2016/01/07 9:23

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2016/01/07 9:23

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月10日現在)	(平成27年10月 9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,718,414	49,423,175

注記表

2016/01/07 9:23

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年10月10日現在)	(平成27年10月 9日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	331,385,250	404,862,425

注記表

2016/01/07 9:23