負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/01/07 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年10月10日現在)	(平成27年10月 9日現在)
純資産合計	1,307,957,761	1,305,783,459
負債純資産合計	1,307,977,761	1,399,316,201

注記表

2016/01/07 9:23

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成26年10月10日現在)	(平成27年10月 9日現在)
純資産合計	331,341,204	404,805,300
負債純資産合計	331,385,250	404,862,425

注記表

2016/01/07 9:23