流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,667,657

(2)中間損益計算書

2017/01/12 9:31

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2017/01/12 9:31

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月 9日現在)	(平成28年10月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	49,423,175	441,428,404

注記表

2017/01/12 9:31

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年10月 9日現在)	(平成28年10月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	-	987

注記表

2017/01/12 9:31