負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/01/12 9:31

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月 9日現在)	(平成28年10月11日現在)
純資産合計	1,305,783,459	1,351,960,724
負債純資産合計	1,399,316,201	1,351,970,871

注記表

2017/01/12 9:31

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成27年10月 9日現在)	(平成28年10月11日現在)
純資産合計	404,805,300	459,026,479
負債純資産合計	404,862,425	459,026,479

注記表

2017/01/12 9:31