負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年10月11日現在)	(平成29年 4月11日現在)
純資産合計	1,351,960,724	1,323,726,456
負債純資産合計	1,351,970,871	1,331,451,780

注記表

2017/07/06 9:50

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成28年10月11日現在)	(平成29年 4月11日現在)
純資産合計	459,026,479	494,006,878
負債純資産合計	459,026,479	501,728,483

注記表

2017/07/06 9:50