三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,417,433 | 7,232,407 |
| 投資信託受益証券 | 60,291,859 | 71,949,797 |
| 流動資産計 | 66,709,292 | 79,182,204 |
| 資産の部合計 | 66,709,292 | 79,182,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 14,100 | 15,088 |
| 未払委託者報酬 | 546,266 | 584,707 |
| 未払利息 | 15 | 12 |
| その他未払費用 | 1,816 | 1,889 |
| 流動負債計 | 562,197 | 601,696 |
| 負債の部合計 | 562,197 | 601,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,936,264 | 63,790,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,210,831 | 14,790,134 |
| 元本等合計 | 66,147,095 | 78,580,508 |
| 純資産の部合計 | 66,147,095 | 78,580,508 |
| 負債・純資産合計 | 66,709,292 | 79,182,204 |
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