三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,759,772 | 1,688,520 |
| コール・ローン | 10,159,837 | 679,595 |
| 投資信託受益証券 | 120,955,507 | 118,306,651 |
| 流動資産計 | 132,875,116 | 120,674,766 |
| 資産の部合計 | 132,875,116 | 120,674,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,750 | 29,000 |
| 未払委託者報酬 | 920,109 | 1,123,907 |
| 未払利息 | 26 | 1 |
| その他未払費用 | 3,110 | 3,718 |
| 流動負債計 | 946,995 | 1,156,626 |
| 負債の部合計 | 946,995 | 1,156,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,723,560 | 98,013,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,204,561 | 21,504,397 |
| 元本等合計 | 131,928,121 | 119,518,140 |
| 純資産の部合計 | 131,928,121 | 119,518,140 |
| 負債・純資産合計 | 132,875,116 | 120,674,766 |
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