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第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)で絞込み

個別

2017年10月12日: 1億3287万
2018年4月12日 -9.18%: 1億2067万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年10月11日現在)	(平成30年 4月11日現在)
純資産合計	1,491,865,882	2,434,505,156
負債純資産合計	1,491,873,917	2,435,060,267

注記表

2018/07/09 9:49

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表

	(平成29年10月11日現在)	(平成30年 4月11日現在)
純資産合計	505,778,305	599,197,555
負債純資産合計	505,778,305	599,697,558

注記表

2018/07/09 9:49

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