eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,911,162 |
| 親投資信託受益証券 | 274,957,296 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産計 | 281,868,469 |
| 資産の部合計 | 281,868,469 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,649,488 |
| 未払受託者報酬 | 20,707 |
| 未払委託者報酬 | 186,330 |
| その他未払費用 | 1,049 |
| 流動負債計 | 6,857,574 |
| 負債の部合計 | 6,857,574 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 292,465,363 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,454,468 |
| （分配準備積立金） | 640,819 |
| 元本等合計 | 275,010,895 |
| 純資産の部合計 | 275,010,895 |
| 負債・純資産合計 | 281,868,469 |
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