eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,322,217 | 9,240,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,934,749 | 1,647,983,728 |
| 未収入金 | 1,738,001 | 1,791,170 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 1,227,994,985 | 1,659,015,227 |
| 資産の部合計 | 1,227,994,985 | 1,659,015,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,230,163 | 5,656,034 |
| 未払受託者報酬 | 457,565 | 503,264 |
| 未払委託者報酬 | 4,118,012 | 4,529,328 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 23,578 | 25,944 |
| 流動負債計 | 12,829,318 | 10,714,583 |
| 負債の部合計 | 12,829,318 | 10,714,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,351,611,197 | 1,578,437,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,445,530 | 69,862,961 |
| （分配準備積立金） | 151,217,294 | 169,322,252 |
| 元本等合計 | 1,215,165,667 | 1,648,300,644 |
| 純資産の部合計 | 1,215,165,667 | 1,648,300,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,994,985 | 1,659,015,227 |
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