剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 3 期自 平成27年 1月27日至 平成28年 1月26日	第 4 期自 平成28年 1月27日至 平成29年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△62,156,214	37,420,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)		319,287,978	△136,445,530
剰余金増加額又は欠損金減少額		160,305,819	36,882,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	35,508,174
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,305,819	1,374,777
剰余金減少額又は欠損金増加額		168,502,744	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,502,744	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△136,445,530	69,862,961

2017/04/25 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期(自 平成27年1月27日 至 平成28年1月26日)

2017/04/25 9:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年1月26日現在 ]	[ 平成29年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,528,095,916	1,562,514,202
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△148,828,997	85,492,183

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(2)注記表

2017/04/25 9:38