eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,403,896 | 10,352,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,890,661,148 | 1,753,636,901 |
| 未収入金 | 6,519,123 | 858,278 |
| 流動資産計 | 1,913,584,167 | 1,764,847,506 |
| 資産の部合計 | 1,913,584,167 | 1,764,847,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,420,394 | 4,998,771 |
| 未払受託者報酬 | 589,838 | 564,696 |
| 未払委託者報酬 | 5,308,549 | 5,082,192 |
| 未払利息 | 24 | 20 |
| その他未払費用 | 30,417 | 29,115 |
| 流動負債計 | 22,349,222 | 10,674,794 |
| 負債の部合計 | 22,349,222 | 10,674,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,593,031,823 | 1,717,201,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,203,122 | 36,971,371 |
| （分配準備積立金） | 194,732,886 | 176,083,906 |
| 元本等合計 | 1,891,234,945 | 1,754,172,712 |
| 純資産の部合計 | 1,891,234,945 | 1,754,172,712 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,584,167 | 1,764,847,506 |
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