eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,997,034 |
| コール・ローン | 11,732,196 | 10,065,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,053,567 | 1,862,355,711 |
| 未収入金 | 445,247 | 1,079,140 |
| 流動資産計 | 1,813,231,010 | 1,875,497,271 |
| 資産の部合計 | 1,813,231,010 | 1,875,497,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,966,503 | 5,645,615 |
| 未払受託者報酬 | 556,686 | 585,896 |
| 未払委託者報酬 | 5,010,113 | 5,272,987 |
| 未払利息 | 22 | 69 |
| その他未払費用 | 28,724 | 30,227 |
| 流動負債計 | 11,562,048 | 11,534,794 |
| 負債の部合計 | 11,562,048 | 11,534,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,839,108,668 | 1,889,780,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,439,706 | -25,818,332 |
| （分配準備積立金） | 244,862,348 | 218,792,908 |
| 元本等合計 | 1,801,668,962 | 1,863,962,477 |
| 純資産の部合計 | 1,801,668,962 | 1,863,962,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,813,231,010 | 1,875,497,271 |
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