eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,987,545 | 13,213,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,979,119 | 1,651,717,887 |
| 未収入金 | 6,680,362 | 13,745,920 |
| 流動資産計 | 1,898,647,026 | 1,678,677,469 |
| 資産の部合計 | 1,898,647,026 | 1,678,677,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,864,228 | 21,428,433 |
| 未払受託者報酬 | 613,328 | 487,465 |
| 未払委託者報酬 | 5,519,911 | 4,387,140 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 31,630 | 25,126 |
| 流動負債計 | 22,029,103 | 26,328,176 |
| 負債の部合計 | 22,029,103 | 26,328,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,899,217,973 | 2,682,436,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,600,050 | -1,030,086,903 |
| （分配準備積立金） | 285,511,200 | 253,291,256 |
| 元本等合計 | 1,876,617,923 | 1,652,349,293 |
| 純資産の部合計 | 1,876,617,923 | 1,652,349,293 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,647,026 | 1,678,677,469 |
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