eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,684,313 | 18,328,968 |
| 親投資信託受益証券 | 2,128,396,928 | 2,971,105,688 |
| 未収入金 | 2,640,877 | 5,708,046 |
| 流動資産計 | 2,143,722,118 | 2,995,142,702 |
| 資産の部合計 | 2,143,722,118 | 2,995,142,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,594,601 | 14,149,687 |
| 未払受託者報酬 | 605,824 | 873,888 |
| 未払委託者報酬 | 5,452,320 | 7,864,897 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 31,240 | 45,089 |
| 流動負債計 | 14,683,987 | 22,933,579 |
| 負債の部合計 | 14,683,987 | 22,933,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,243,144,500 | 3,931,644,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,114,106,369 | -959,435,670 |
| （分配準備積立金） | 265,692,832 | 207,925,842 |
| 元本等合計 | 2,129,038,131 | 2,972,209,123 |
| 純資産の部合計 | 2,129,038,131 | 2,972,209,123 |
| 負債・純資産合計 | 2,143,722,118 | 2,995,142,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
