eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,247,956 | 18,627,352 |
| 親投資信託受益証券 | 2,809,598,783 | 3,053,013,476 |
| 未収入金 | 64,678,592 | 8,469,733 |
| 流動資産計 | 2,896,525,331 | 3,080,110,561 |
| 資産の部合計 | 2,896,525,331 | 3,080,110,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,059,308 | 16,227,775 |
| 未払受託者報酬 | 996,066 | 990,420 |
| 未払委託者報酬 | 8,964,537 | 8,913,690 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 51,401 | 51,105 |
| 流動負債計 | 86,071,321 | 26,182,995 |
| 負債の部合計 | 86,071,321 | 26,182,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,573,857,109 | 3,372,787,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -763,403,099 | -318,860,070 |
| （分配準備積立金） | 288,790,975 | 235,924,836 |
| 元本等合計 | 2,810,454,010 | 3,053,927,566 |
| 純資産の部合計 | 2,810,454,010 | 3,053,927,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,525,331 | 3,080,110,561 |
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