eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,729,642 | 17,469,864 |
| 親投資信託受益証券 | 3,228,063,159 | 3,274,126,521 |
| 未収入金 | 2,709,368 | 175,192 |
| 流動資産計 | 3,244,502,169 | 3,291,771,577 |
| 資産の部合計 | 3,244,502,169 | 3,291,771,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,915,159 | 6,268,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,445 | 1,033,655 |
| 未払委託者報酬 | 9,444,937 | 9,302,828 |
| 未払利息 | 6 | 43 |
| その他未払費用 | 54,159 | 53,343 |
| 流動負債計 | 15,463,706 | 16,658,241 |
| 負債の部合計 | 15,463,706 | 16,658,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,449,516,644 | 3,355,148,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,478,181 | -80,035,628 |
| （分配準備積立金） | 401,550,377 | 352,646,513 |
| 元本等合計 | 3,229,038,463 | 3,275,113,336 |
| 純資産の部合計 | 3,229,038,463 | 3,275,113,336 |
| 負債・純資産合計 | 3,244,502,169 | 3,291,771,577 |
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