eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,548,231 | 20,922,229 |
| 親投資信託受益証券 | 3,511,358,672 | 3,707,735,850 |
| 未収入金 | 3,398,493 | 4,436,331 |
| 未収利息 | － | 37 |
| 流動資産計 | 3,542,305,396 | 3,733,094,447 |
| 資産の部合計 | 3,542,305,396 | 3,733,094,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,791,925 | 12,108,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,103,996 | 1,207,397 |
| 未払委託者報酬 | 9,935,866 | 10,866,537 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 56,978 | 62,319 |
| 流動負債計 | 29,888,772 | 24,244,697 |
| 負債の部合計 | 29,888,772 | 24,244,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,270,435,176 | 3,333,663,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,981,448 | 375,186,671 |
| （分配準備積立金） | 720,234,555 | 625,015,033 |
| 元本等合計 | 3,512,416,624 | 3,708,849,750 |
| 純資産の部合計 | 3,512,416,624 | 3,708,849,750 |
| 負債・純資産合計 | 3,542,305,396 | 3,733,094,447 |
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