eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,829,974 |
| コール・ローン | 23,954,698 | 40,458,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,825,461,650 | 4,492,730,933 |
| 未収入金 | 2,100,255 | 2,834,871 |
| 未収利息 | 303 | 1,548 |
| 流動資産計 | 3,851,516,906 | 4,545,855,712 |
| 資産の部合計 | 3,851,516,906 | 4,545,855,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,584,145 | 31,442,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,145 | 1,284,781 |
| 未払委託者報酬 | 11,404,250 | 11,562,969 |
| その他未払費用 | 65,412 | 66,316 |
| 流動負債計 | 25,320,952 | 44,356,777 |
| 負債の部合計 | 25,320,952 | 44,356,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,301,292,416 | 3,482,454,722 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,903,538 | 1,019,044,213 |
| （分配準備積立金） | 781,877,206 | 714,191,735 |
| 元本等合計 | 3,826,195,954 | 4,501,498,935 |
| 純資産の部合計 | 3,826,195,954 | 4,501,498,935 |
| 負債・純資産合計 | 3,851,516,906 | 4,545,855,712 |
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