eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,987,545 | 12,684,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,875,979,119 | 2,128,396,928 |
| 未収入金 | 6,680,362 | 2,640,877 |
| 流動資産計 | 1,898,647,026 | 2,143,722,118 |
| 資産の部合計 | 1,898,647,026 | 2,143,722,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,864,228 | 8,594,601 |
| 未払受託者報酬 | 613,328 | 605,824 |
| 未払委託者報酬 | 5,519,911 | 5,452,320 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 31,630 | 31,240 |
| 流動負債計 | 22,029,103 | 14,683,987 |
| 負債の部合計 | 22,029,103 | 14,683,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,899,217,973 | 3,243,144,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,600,050 | -1,114,106,369 |
| （分配準備積立金） | 285,511,200 | 265,692,832 |
| 元本等合計 | 1,876,617,923 | 2,129,038,131 |
| 純資産の部合計 | 1,876,617,923 | 2,129,038,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,898,647,026 | 2,143,722,118 |
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