eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,684,313 | 22,247,956 |
| 親投資信託受益証券 | 2,128,396,928 | 2,809,598,783 |
| 未収入金 | 2,640,877 | 64,678,592 |
| 流動資産計 | 2,143,722,118 | 2,896,525,331 |
| 資産の部合計 | 2,143,722,118 | 2,896,525,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,594,601 | 76,059,308 |
| 未払受託者報酬 | 605,824 | 996,066 |
| 未払委託者報酬 | 5,452,320 | 8,964,537 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| その他未払費用 | 31,240 | 51,401 |
| 流動負債計 | 14,683,987 | 86,071,321 |
| 負債の部合計 | 14,683,987 | 86,071,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,243,144,500 | 3,573,857,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,114,106,369 | -763,403,099 |
| （分配準備積立金） | 265,692,832 | 288,790,975 |
| 元本等合計 | 2,129,038,131 | 2,810,454,010 |
| 純資産の部合計 | 2,129,038,131 | 2,810,454,010 |
| 負債・純資産合計 | 2,143,722,118 | 2,896,525,331 |
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