eMAXIS新興国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,247,956 | 13,729,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,809,598,783 | 3,228,063,159 |
| 未収入金 | 64,678,592 | 2,709,368 |
| 流動資産計 | 2,896,525,331 | 3,244,502,169 |
| 資産の部合計 | 2,896,525,331 | 3,244,502,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,059,308 | 4,915,159 |
| 未払受託者報酬 | 996,066 | 1,049,445 |
| 未払委託者報酬 | 8,964,537 | 9,444,937 |
| 未払利息 | 9 | 6 |
| その他未払費用 | 51,401 | 54,159 |
| 流動負債計 | 86,071,321 | 15,463,706 |
| 負債の部合計 | 86,071,321 | 15,463,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,573,857,109 | 3,449,516,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -763,403,099 | -220,478,181 |
| （分配準備積立金） | 288,790,975 | 401,550,377 |
| 元本等合計 | 2,810,454,010 | 3,229,038,463 |
| 純資産の部合計 | 2,810,454,010 | 3,229,038,463 |
| 負債・純資産合計 | 2,896,525,331 | 3,244,502,169 |
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