有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年11月18日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 315 | |
| 有価証券売買等損益 | △21,924,696 | |
| 営業収益合計 | △21,924,381 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,707 | |
| 委託者報酬 | 186,330 | |
| その他費用 | 1,049 | |
| 営業費用合計 | 208,086 | |
| 営業利益 | △22,132,467 | |
| 経常利益 | △22,132,467 | |
| 当期純利益 | △22,132,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △624,292 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,723,189 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,723,189 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,482 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 669,482 | |
| 分配金 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,454,468 | |
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