有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成30年 1月27日至平成31年 1月28日	第7期自平成31年 1月29日至令和 2年 1月27日
営業収益
受取利息	11	28
有価証券売買等損益	△323,355,619	35,974,635
営業収益合計	△323,355,608	35,974,663
営業費用
支払利息	4,782	3,873
受託者報酬	1,121,382	1,199,224
委託者報酬	10,092,305	10,792,898
その他費用	57,892	61,857
営業費用合計	11,276,361	12,057,852
営業利益又は営業損失(△)	△334,631,969	23,916,811
経常利益又は経常損失(△)	△334,631,969	23,916,811
当期純利益又は当期純損失(△)	△334,631,969	23,916,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△57,704,979	465,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)	298,203,122	△37,439,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,184	12,632,331
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,632,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,184	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,750,022	21,244,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,750,022	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,244,433
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,439,706	△22,600,050