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【提出】: 2023/04/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国リートインデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,242,661,826
Ⅱ 負債総額	4,335,013
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,238,326,813
Ⅳ 発行済口数	3,290,627,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9841
(10,000口当たり)	(9,841	)

開示資料

決算

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