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【提出】: 2026/04/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

新興国リートインデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,840,284,032
Ⅱ 負債総額	66,420,530
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,773,863,502
Ⅳ 発行済口数	3,906,976,611	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7338
(10,000口当たり)	(17,338	)

開示資料

決算

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