有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/07/10 9:32
(単位:千円) 負債の部 流動負債 預り金 61,327 82,723 賞与引当金 926,263 906,623 その他の流動負債 8 808 流動負債合計 6,926,944 7,576,142 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/07/10 9:32
注記表(平成26年10月10日現在) (平成27年 4月13日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 20,000 19,837,424
- #3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3
- SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>貸借対照表2015/07/10 9:32
注記表(平成26年10月10日現在) (平成27年 4月13日現在) 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 4,427 5,212
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