三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 738,261 | 1,651,835 |
| 投資信託受益証券 | 13,378,724 | 13,837,832 |
| 流動資産計 | 14,116,985 | 15,489,667 |
| 資産の部合計 | 14,116,985 | 15,489,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,593 | 2,270 |
| 未払委託者報酬 | 101,976 | 90,010 |
| その他未払費用 | 300 | 234 |
| 流動負債計 | 104,869 | 92,514 |
| 負債の部合計 | 104,869 | 92,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,160,831 | 13,914,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,851,285 | 1,482,285 |
| 元本等合計 | 14,012,116 | 15,397,153 |
| 純資産の部合計 | 14,012,116 | 15,397,153 |
| 負債・純資産合計 | 14,116,985 | 15,489,667 |
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