三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,722,462 |
| コール・ローン | 1,808,555 | － |
| 投資信託受益証券 | 11,479,878 | 19,428,185 |
| 流動資産計 | 13,288,433 | 21,150,647 |
| 資産の部合計 | 13,288,433 | 21,150,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,194 | 3,935 |
| 未払委託者報酬 | 126,092 | 155,276 |
| その他未払費用 | 349 | 416 |
| 流動負債計 | 129,635 | 159,627 |
| 負債の部合計 | 129,635 | 159,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,984,678 | 21,815,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -825,880 | -824,255 |
| 元本等合計 | 13,158,798 | 20,991,020 |
| 純資産の部合計 | 13,158,798 | 20,991,020 |
| 負債・純資産合計 | 13,288,433 | 21,150,647 |
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