三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,999,306 | 2,283,264 |
| 投資信託受益証券 | 16,509,901 | 21,869,109 |
| 未収入金 | 137,694 | － |
| 流動資産計 | 23,646,901 | 24,152,373 |
| 資産の部合計 | 23,646,901 | 24,152,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,089,608 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,555 | 4,312 |
| 未払委託者報酬 | 179,828 | 170,355 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 548 | 480 |
| 流動負債計 | 5,274,556 | 175,151 |
| 負債の部合計 | 5,274,556 | 175,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,493,063 | 18,775,663 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,879,282 | 5,201,559 |
| 元本等合計 | 18,372,345 | 23,977,222 |
| 純資産の部合計 | 18,372,345 | 23,977,222 |
| 負債・純資産合計 | 23,646,901 | 24,152,373 |
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