三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 955,115 | 884,914 |
| コール・ローン | 5,514,247 | 356,159 |
| 投資信託受益証券 | 65,970,616 | 62,182,380 |
| 流動資産計 | 72,439,978 | 63,423,453 |
| 資産の部合計 | 72,439,978 | 63,423,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,601 | 14,770 |
| 未払委託者報酬 | 418,623 | 583,388 |
| 未払利息 | 14 | 1 |
| その他未払費用 | 1,383 | 1,848 |
| 流動負債計 | 430,621 | 600,007 |
| 負債の部合計 | 430,621 | 600,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,079,510 | 50,573,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,929,847 | 12,250,220 |
| 元本等合計 | 72,009,357 | 62,823,446 |
| 純資産の部合計 | 72,009,357 | 62,823,446 |
| 負債・純資産合計 | 72,439,978 | 63,423,453 |
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