東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,031,082 | 9,657,148 |
| 投資信託受益証券 | 670,581,698 | 907,123,900 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,005 |
| 未収利息 | 6 | 13 |
| 流動資産計 | 675,622,790 | 916,791,066 |
| 資産の部合計 | 675,622,790 | 916,791,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,831 | 91,750 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,713 | 3,590,140 |
| その他未払費用 | 14,642 | 39,798 |
| 流動負債計 | 1,372,186 | 3,721,688 |
| 負債の部合計 | 1,372,186 | 3,721,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,719,905 | 838,540,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,530,699 | 74,528,813 |
| （分配準備積立金） | 10,127,490 | 10,127,490 |
| 元本等合計 | 674,250,604 | 913,069,378 |
| 純資産の部合計 | 674,250,604 | 913,069,378 |
| 負債・純資産合計 | 675,622,790 | 916,791,066 |
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