東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,507,806 |
| コール・ローン | 4,532,178 | 8,651 |
| 投資信託受益証券 | 452,142,618 | 501,006,470 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 456,684,808 | 507,532,934 |
| 資産の部合計 | 456,684,808 | 507,532,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,789 | 60,781 |
| 未払委託者報酬 | 2,613,432 | 2,378,451 |
| その他未払費用 | 28,937 | 26,334 |
| 流動負債計 | 2,709,158 | 2,465,566 |
| 負債の部合計 | 2,709,158 | 2,465,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,188,571 | 472,706,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,787,079 | 32,361,088 |
| （分配準備積立金） | 28,364,140 | 28,358,640 |
| 元本等合計 | 453,975,650 | 505,067,368 |
| 純資産の部合計 | 453,975,650 | 505,067,368 |
| 負債・純資産合計 | 456,684,808 | 507,532,934 |
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