東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,916,877 | 13,352,170 |
| 投資信託受益証券 | 528,458,826 | 383,539,528 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,004 |
| 流動資産計 | 536,385,710 | 396,901,702 |
| 資産の部合計 | 536,385,710 | 396,901,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 287,883 |
| 未払受託者報酬 | 66,037 | 57,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,583,954 | 2,231,556 |
| 未払利息 | 20 | 82 |
| その他未払費用 | 28,613 | 24,698 |
| 流動負債計 | 2,678,624 | 2,601,249 |
| 負債の部合計 | 2,678,624 | 2,601,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,574,861 | 355,847,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,132,225 | 38,453,407 |
| （分配準備積立金） | 59,258,071 | 41,118,929 |
| 元本等合計 | 533,707,086 | 394,300,453 |
| 純資産の部合計 | 533,707,086 | 394,300,453 |
| 負債・純資産合計 | 536,385,710 | 396,901,702 |
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