東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,799,362 | 5,765,366 |
| 投資信託受益証券 | 304,658,141 | 259,547,604 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,010 |
| 流動資産計 | 311,467,507 | 265,322,980 |
| 資産の部合計 | 311,467,507 | 265,322,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,974 | 40,519 |
| 未払委託者報酬 | 1,485,925 | 1,585,287 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 16,413 | 17,531 |
| 流動負債計 | 3,540,328 | 1,643,352 |
| 負債の部合計 | 3,540,328 | 1,643,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,351,505 | 231,880,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,575,674 | 31,799,594 |
| （分配準備積立金） | 38,715,286 | 26,588,835 |
| 元本等合計 | 307,927,179 | 263,679,628 |
| 純資産の部合計 | 307,927,179 | 263,679,628 |
| 負債・純資産合計 | 311,467,507 | 265,322,980 |
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