東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,402,601 | 3,865,932 |
| 投資信託受益証券 | 199,652,219 | 138,360,782 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,009 |
| 流動資産計 | 205,064,826 | 142,236,723 |
| 資産の部合計 | 205,064,826 | 142,236,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,400 | 18,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,072,172 | 724,692 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 11,801 | 7,981 |
| 流動負債計 | 1,111,386 | 751,205 |
| 負債の部合計 | 1,111,386 | 751,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,009,599 | 125,343,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,943,841 | 16,142,022 |
| （分配準備積立金） | 35,211,648 | 24,097,041 |
| 元本等合計 | 203,953,440 | 141,485,518 |
| 純資産の部合計 | 203,953,440 | 141,485,518 |
| 負債・純資産合計 | 205,064,826 | 142,236,723 |
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