東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,711,647 | 3,397,870 |
| 投資信託受益証券 | 122,934,305 | 124,900,992 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 125,655,961 | 132,808,871 |
| 資産の部合計 | 125,655,961 | 132,808,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,899,621 |
| 未払受託者報酬 | 18,234 | 16,958 |
| 未払委託者報酬 | 713,327 | 663,558 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 7,835 | 7,270 |
| 流動負債計 | 739,401 | 5,587,415 |
| 負債の部合計 | 739,401 | 5,587,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,374,996 | 110,846,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,541,564 | 16,374,723 |
| （分配準備積立金） | 25,440,601 | 24,507,774 |
| 元本等合計 | 124,916,560 | 127,221,456 |
| 純資産の部合計 | 124,916,560 | 127,221,456 |
| 負債・純資産合計 | 125,655,961 | 132,808,871 |
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