東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,532,178 | 7,916,877 |
| 投資信託受益証券 | 452,142,618 | 528,458,826 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 456,684,808 | 536,385,710 |
| 資産の部合計 | 456,684,808 | 536,385,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,789 | 66,037 |
| 未払委託者報酬 | 2,613,432 | 2,583,954 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 28,937 | 28,613 |
| 流動負債計 | 2,709,158 | 2,678,624 |
| 負債の部合計 | 2,709,158 | 2,678,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 427,188,571 | 477,574,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,787,079 | 56,132,225 |
| （分配準備積立金） | 28,364,140 | 59,258,071 |
| 元本等合計 | 453,975,650 | 533,707,086 |
| 純資産の部合計 | 453,975,650 | 533,707,086 |
| 負債・純資産合計 | 456,684,808 | 536,385,710 |
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