東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,916,877 | 6,799,362 |
| 投資信託受益証券 | 528,458,826 | 304,658,141 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,004 |
| 流動資産計 | 536,385,710 | 311,467,507 |
| 資産の部合計 | 536,385,710 | 311,467,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 66,037 | 37,974 |
| 未払委託者報酬 | 2,583,954 | 1,485,925 |
| 未払利息 | 20 | 16 |
| その他未払費用 | 28,613 | 16,413 |
| 流動負債計 | 2,678,624 | 3,540,328 |
| 負債の部合計 | 2,678,624 | 3,540,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,574,861 | 266,351,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,132,225 | 41,575,674 |
| （分配準備積立金） | 59,258,071 | 38,715,286 |
| 元本等合計 | 533,707,086 | 307,927,179 |
| 純資産の部合計 | 533,707,086 | 307,927,179 |
| 負債・純資産合計 | 536,385,710 | 311,467,507 |
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