東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)米ドルコース(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2017年12月15日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月18日至 2016年9月20日	自 2016年9月21日至 2017年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	36,229,684	25,562,522
受取利息	1,460	296
有価証券売買等損益	-5,283,791	-15,400,688
営業収益合計	30,947,353	10,162,130
営業費用
支払利息	1,969	5,291
受託者報酬	126,818	95,004
委託者報酬	4,962,405	3,717,481
その他費用	55,077	41,111
営業費用合計	5,146,269	3,858,887
営業利益又は営業損失（△）	25,801,084	6,303,243
経常利益又は経常損失（△）	25,801,084	6,303,243
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,801,084	6,303,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	47,830	-2,157,329
中間剰余金又は中間欠損金（△）	56,132,225	41,575,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,710,822	11,886,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,710,822	11,886,845
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,930	34,903,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,930	34,903,968
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－