純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年3月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/16 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前期2022年 9月20日現在		当中間計算期間末2023年 3月20日現在
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0531円10,531円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.0303円10,303円)

e border="0" width="648">前期
2022年 9月20日現在当中間計算期間末

2023/06/16 9:20

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	170	3,965,007
単位型公社債投資信託	2	3,243
単位型株式投資信託	11	39,019
合計	183	4,007,270

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1703,965,007単位型公社債投資信託23,243単位型株式投資信託1139,019合計1834,007,270

2023/06/16 9:20

#4 投資状況（連結）

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,634,352	1.45
合計(純資産総額)		112,330,445	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン110,686,08198.53親投資信託受益証券日本10,0120.00コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)1,634,3521.45合計(純資産総額)112,330,445100.00 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

2023/06/16 9:20

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 02,533,511当期末残高2,000,000400,000400,000500,000022,599,322 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	20,565,811	22,965,811	△ 3,177	△ 3,177	22,962,634
当期変動額
剰余金の配当	△ 2,403,708	△ 2,403,708			△ 2,403,708
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,937,219	4,937,219			4,937,219
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			9,570	9,570	9,570
当期変動額合計	2,533,511	2,533,511	9,570	9,570	2,543,081
当期末残高	23,099,322	25,499,322	6,393	6,393	25,505,715

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2023/06/16 9:20

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第36期自 2020年4月1日至 2021年3月31日

1株当たり当期純利益金額                               128,909円11銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1株当たり純資産額の算定上の基礎貸借対照表の純資産の部の合計額     25,505,715千円      純資産の部の合計額から控除する金額 -普通株式に係る当期末の純資産額 25,505,715千円1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎損益計算書上の当期純利益金額     4,937,219千円普通株主に帰属しない金額 -普通株式に係る当期純利益金額    4,937,219千円普通株式の期中平均株式数      38,300株

e border="0" width="624">第36期
自 2020年4月1日

2023/06/16 9:20

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

2023/06/16 9:20

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		6,381,041		6,193,007
純資産の部
株主資本		25,499,322		25,312,741

e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(2021年3月31日現在)第37期

2023/06/16 9:20