半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	110,686,081	98.53
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,634,352	1.45
合計(純資産総額)		112,330,445	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	69,752,056	97.57
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.01
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,726,328	2.41
合計(純資産総額)		71,488,396	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,999,910	34.76
特殊債券	日本	3,001,200	34.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,627,472	30.45
合計(純資産総額)		8,628,582	100.00