半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	140,301,412	102.20
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△3,040,641	△2.21
合計(純資産総額)		137,270,781	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	15,274,245	98.46
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.06
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		227,789	1.46
合計(純資産総額)		15,512,044	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		11,638,205	100.00
合計(純資産総額)		11,638,205	100.00