有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月13日-平成26年9月17日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	716,700,724	99.56
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		3,096,838	0.43
合計(純資産総額)		719,807,566	100.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	30,572,677	101.71
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△525,799	△1.74
合計(純資産総額)		30,056,882	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	179,998,900	163.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△69,571,275	△63.00
合計(純資産総額)		110,427,625	100.00