半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	128,577,967	99.08
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,172,038	0.90
合計(純資産総額)		129,760,016	100.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	23,027,661	96.93
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		717,001	3.01
合計(純資産総額)		23,754,673	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)、東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上マネーマザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	6,005,760	57.53
特殊債券	日本	2,001,180	19.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		2,431,608	23.29
合計(純資産総額)		10,438,548	100.00